Guide di Kashbi
La tua cassa, spiegata senza giri di parole.
Guide per capire la tua tesoreria, preparare una previsione di cassa che serva davvero e scegliere bene lo strumento, con esempi per le aziende che usano Odoo.
Da dove iniziare
Previsione di cassa
Come fare una previsione di cassa passo passo con un esempio reale
Guida pratica per costruire una previsione di cassa a sei mesi in una PMI, con orizzonte, incassi alla data reale, pagamenti, imposte e una tabella coerente.
Altre guide
Scegliere lo strumento
- Cos'è il cash flow di un'azienda e come leggerloCos'è davvero il cash flow, perché un'azienda in utile può restare senza cassa e come leggere il tuo per decidere senza aspettare il commercialista.
- I KPI di tesoreria da controllare ogni lunedì mattinaSette o otto KPI di tesoreria scelti bene valgono più di un report di trenta pagine. Formule semplici, soglie con criterio e un esempio con i numeri.
Previsione di cassa
- IVA e acconti nella previsione di cassa: niente sorpreseCome inserire IVA, ritenute e acconti IRES o IRPEF nella previsione di cassa, in modo che la scadenza fiscale non lasci la PMI senza liquidità.
- Previsione di cassa a 13 settimane: il metodo che avvisa in tempoUn prospetto settimanale con tre mesi di visibilità per vedere la prossima stretta con due mesi di anticipo. Meccanica, esempio numerico e routine del lunedì.
- Previsione di cassa in Excel: come costruire il modelloCome costruire un modello di previsione di cassa in Excel per una PMI che lavora con Odoo, e quando il foglio comincia a costare più di quanto renda.
- Scenari di cassa: cosa succede se il tuo miglior cliente paga tardiCome costruire scenari base, prudente e ottimistico, fare uno stress test di liquidità semplice e decidere per tempo quando un cliente grande slitta a 60 giorni.
Tesoreria in Odoo
- Modulo di tesoreria in Odoo o strumento a parte: come decidereCosa cambia se metti la tesoreria dentro Odoo con un modulo o usi uno strumento esterno che legge i tuoi dati. Costo reale, chi lo installa, chi lo usa, upgrade di versione.
- Odoo Community o Enterprise per la tesoreria: cosa hai davveroQuali report e strumenti di cassa offre ogni edizione di Odoo, e quando conviene passare solo per gestire la tesoreria di una PMI.
- Saldo banca e saldo contabile in Odoo: perché non coincidonoLa differenza fra quello che segna la banca e quello che segna Odoo ha cause note. Vediamo come trovarla, come chiudere il quadro e quale saldo usare per la previsione.
- Cassa di gruppo in Odoo senza contarla due volteSe gestisci più società in Odoo, sommare i conti non è la cassa di gruppo. Serve separare l'interno per avere una previsione di cui ti puoi fidare.