Módulo tesouraria Odoo ou ferramenta à parte

Mais cedo ou mais tarde, qualquer PME que trabalha com Odoo chega à mesma pergunta. Instala-se um módulo de tesouraria dentro do Odoo ou paga-se uma ferramenta à parte que mostra a caixa a partir dos mesmos dados? A questão é sobre encaixe: quem o instala, quem o usa a cada segunda-feira e quanto risco quer correr com a contabilidade.

Este guia passa por aquilo que cada caminho entrega normalmente, coloca números por perfil de empresa e termina com as perguntas que vale a pena responder antes de pagar seja o que for. Se ainda não ficou claro porque é que o Odoo não lhe mostra a previsão de que precisa, veja primeiro como construir uma previsão de tesouraria a partir dos dados do Odoo.

O que faz normalmente um módulo de tesouraria instalado no Odoo

Um módulo vive dentro do seu Odoo. Acrescenta menus, campos e, quando está bem feito, um painel com a previsão de caixa e um resultado projetado. Como corre na mesma base de dados, lê faturas, pagamentos e reconciliação sem pedir licença. O que aparece na tesouraria é exatamente o que está na contabilidade.

O que costuma vir incluído:

Pagamento único entre 100 e 400 EUR, com licença presa a uma versão concreta do Odoo (15, 16, 17…).
Instala-o um administrador ou um parceiro. Entre instalação, formação e pequenos ajustes, raramente fica abaixo de várias centenas extra.
Cada migração anual do Odoo exige uma nova versão do módulo: espera-se pelo autor publicar e paga-se. No Odoo Online não se instalam módulos de terceiros em plano nenhum; para isso é preciso Odoo.sh ou servidor próprio.

Encaixa quando a empresa tem equipa técnica ou um parceiro de confiança e vive dentro do Odoo todo o dia.

O que faz uma ferramenta à parte que lê os dados do Odoo

Uma ferramenta externa é outro programa, com conta própria e ecrã próprio. Liga-se ao seu Odoo, puxa os dados (faturas com vencimento, pagamentos, extratos, contas) e apresenta-os desenhados para gerir a caixa. Não instala nada dentro, não mexe em lançamentos e não participa na contabilidade.

O que costuma estar incluído:

Mensalidade, geralmente entre 30 e 250 EUR por mês segundo plano e tamanho. Soluções para média empresa costumam começar em várias centenas de euros por mês, mais o arranque; suítes corporativas custam dezenas de milhares por ano.
Arranque rápido, sem consultor. Basta criar um utilizador com permissões de leitura.
A atualização é por conta do fornecedor.
Como não escreve no Odoo, não parte a contabilidade. Em contrapartida, não paga faturas nem emite lançamentos.

Encaixa quando quem leva a tesouraria não é a mesma pessoa que entra no Odoo. O caso típico: a gerência quer ver a caixa a 13 semanas sem aprender o programa, e a administrativa continua no Odoo como sempre.

Custo real a três anos, não apenas o preço de capa

O erro habitual é comparar «pagamento único de 300 EUR» com «60 EUR por mês» e dar o assunto por fechado. O custo real tem três bolsos.

Rubrica	Módulo no Odoo	Ferramenta à parte
Licença ou mensalidade	100-400 EUR, uma vez	30-250 EUR/mês conforme plano
Instalação e formação	0 EUR em DIY, umas centenas com parceiro	Normalmente incluído na mensalidade
Atualização de versão	Novo pagamento a cada 1-2 anos	Incluído
Alojamento	No Odoo Online não entram módulos de terceiros	O plano Custom é obrigatório para a ligação externa
Horas suas por mês	Mais, para configurar e manter	Menos, está do lado do fornecedor

Para uma empresa pequena com uma sociedade e um Odoo saudável, o módulo pode sair barato no primeiro ano. Entrem duas peças, uma migração do Odoo e uma segunda empresa, e o cálculo muda. Para um panorama mais amplo de preços, veja o custo do software de tesouraria para PME e o que entra em cada escalão.

Quem o instala e quem o vai usar

A pergunta que mais decide e que menos se faz. Um módulo precisa de um administrador funcional ou técnico; se não o tem em casa, subcontrata as horas e cada atualização passa por essa pessoa. Uma ferramenta à parte é ativada por um responsável atento, sem mexer no Odoo.

E, sobretudo, quem a usa. O módulo vive dentro do Odoo: para abrir o painel entra-se no programa e aceita-se a sua curva. A ferramenta à parte é um ecrã pensado para quem não quer aprender Odoo. Se quem vai olhar para a caixa cada segunda não entra habitualmente no Odoo, o módulo é aberto três vezes e esquecido. Se ainda tem dúvidas de como a sua edição condiciona isto, veja antes a divisão entre Odoo Community e Enterprise para gerir caixa.

Risco contabilístico, avisos, grupo e migrações

Quatro coisas que raramente aparecem no folheto e marcam muito o dia a dia.

Risco contabilístico. Um módulo escreve na base de dados, pode alterar vistas e, com permissões, criar lançamentos. Uma falha ou uma migração mal feita traduz-se em vencimentos deslocados ou saldos que não batem certo. Uma ferramenta externa que apenas consulta não pode escrever no Odoo e não parte nada.
Avisos por e-mail quando a caixa desce abaixo de um mínimo que a sua empresa define. Poucos módulos os trazem; nas ferramentas à parte é quase padrão.
Várias sociedades com vista de grupo e operações intragrupo separadas, para que uma fatura de uma filial para outra não inche cobranças e pagamentos. O Odoo consolida somando: limpar a parte interna fica para quem monta o relatório.
Migrações de versão. Se o seu Odoo salta de versão a cada 1-2 anos, cada módulo instalado é uma peça para mover. Uma ferramenta externa não é afetada.

O Kashbi lê o Odoo sem lhe tocar, mostra a vista de grupo com o intragrupo separado e envia os avisos por e-mail.

Tabela de decisão por perfil de empresa

Perfil	Encaixa melhor	Porquê
PME 5-15 pessoas, uma sociedade, Odoo Community autogerido	Módulo instalado	Equipa técnica à mão, risco baixo, pagamento cada 1-2 anos
PME 20-80 pessoas, parceiro Odoo, administrativa interna	Depende de quem olha para a caixa	Administrativa: módulo. Gestão ou DF: ferramenta à parte
Grupo com 2-5 sociedades em Odoo Enterprise	Ferramenta à parte	Vista de grupo, intragrupo e migrações sem dor
Odoo Online em plano Standard	Confirme o plano antes	Nem módulo de terceiros nem ferramenta externa; a ligação pede o plano Custom
Empresa em plena migração de versão	Esperar e usar ferramenta à parte	Instalar um módulo antes de migrar é pedir um problema

Perguntas antes de pagar

Quem vai abrir o ecrã cada segunda-feira? Entra no Odoo?
Quantas sociedades gere? Faturam-se umas às outras?
Que plano de Odoo tem e o que permite instalar?
Quando é a próxima migração e quem a vai fazer?
O que acontece se o módulo deixar de ser atualizado ou a ferramenta subir o preço?
Pode experimentar antes de assinar um ano?

Com três respostas claras, a escolha cai sozinha.

Perguntas frequentes

Um módulo de tesouraria no Odoo dá-me previsão a 13 semanas?

Alguns dão, outros não. Os módulos da comunidade costumam acrescentar listagens e pequenos painéis; os pagos vão mais longe. Antes de comprar, peça uma demonstração com os seus próprios dados e confirme a vista semanal, os cenários e os avisos. Se o vendedor não lhe mostra, não tem.

Se usar uma ferramenta externa, preciso de mudar alguma coisa no Odoo?

Normalmente basta criar um utilizador com permissões de leitura e, se usa Odoo Online, confirmar que o plano permite ligações externas. Não há módulos para instalar, não há vistas para alterar e a contabilidade fica tal como estava.

O que acontece à minha tesouraria quando migrar o Odoo de versão?

Com um módulo instalado, espera-se que o autor publique a nova versão e paga-se por ela, ou migra-se à mão. Com uma ferramenta externa, há que confirmar com o fornecedor que a leitura segue a correr após a migração.

Posso ter módulo e ferramenta ao mesmo tempo?

Pode, mas raramente compensa. O padrão habitual é manter a operação dentro do Odoo (faturar, cobrar, reconciliar) e usar uma ferramenta à parte para a vista de caixa e os avisos da gestão. Duas camadas com papéis claros funcionam melhor do que uma a tentar fazer tudo.