Módulo de tesorería en Odoo o herramienta aparte: cómo decidir
Qué cambia según metas la tesorería dentro de Odoo o uses una herramienta que lea tus datos. Coste real, quién lo instala, quién lo usa y qué pasa con cada versión.
Antes o después, cualquier pyme que trabaja con Odoo se hace la misma pregunta: ¿instalo un módulo de tesorería dentro de Odoo o pago una herramienta aparte que lea los datos y me enseñe la caja? La decisión no es «caro contra barato». Es «qué encaja» con quién lo instala, quién lo usa cada lunes y cuánto riesgo quieres asumir con tu contabilidad.
Esta guía repasa lo que ofrece normalmente cada camino, pone números por perfil de empresa y termina con las preguntas que conviene contestar antes de pagar nada. Si todavía no tienes claro por qué Odoo no te enseña la previsión que necesitas, repasa primero cómo montar una previsión de tesorería a partir de los datos de Odoo.
Qué hace un módulo de tesorería instalado dentro de Odoo
Un módulo vive dentro de tu Odoo. Añade menús, campos y, en los que están bien hechos, un panel con la previsión de caja y la cuenta de resultados a futuro. Como corre en la misma base de datos, lee facturas, cobros, pagos y conciliación sin pedir permiso. Lo que aparece en tesorería es exactamente lo que tienes en contabilidad.
Lo normal cuando compras uno:
- Pago único de entre 100 y 400 €, con licencia atada a una versión concreta de Odoo.
- Lo instala un administrador o un consultor. Entre instalación, formación y pequeños retoques, no suele bajar de unos cientos de euros adicionales.
- Cada migración de versión (Odoo saca una al año) exige pagar la nueva versión del módulo o esperar a que el autor la publique. En Odoo Online no se instalan módulos de terceros en ningún plan: hace falta Odoo.sh o servidor propio.
Encaja cuando la empresa tiene equipo técnico o un partner de confianza y vive dentro de Odoo todo el día.
Qué hace una herramienta aparte que lee los datos de Odoo
Una herramienta externa es otro programa, con su cuenta de usuario y su pantalla, que se conecta a tu Odoo, se lleva los datos (facturas con vencimiento, pagos, extractos, cuentas) y te los presenta ordenados para gestionar la caja. No instala nada dentro, no toca asientos y no participa en la contabilidad.
Lo que suele venir incluido:
- Cuota mensual, normalmente entre 30 y 250 € al mes según tamaño y funciones. Soluciones para mediana empresa parten de varios cientos al mes más la puesta en marcha; suites corporativas, decenas de miles al año.
- Alta sin consultor. Basta con dar de alta un usuario con permisos de lectura.
- La actualización corre por cuenta del proveedor.
- No puede escribir en Odoo. No romperá tu contabilidad; como contrapartida, no paga facturas ni emite asientos.
Encaja cuando quien lleva la tesorería no es la misma persona que entra a Odoo. El caso típico: el gerente quiere ver la caja a 13 semanas sin aprender el programa, y la administración sigue en Odoo como siempre.
Coste real a tres años, no solo el precio
El error habitual es comparar «pago único de 300 €» contra «60 € al mes» y zanjar la discusión. El coste real tiene tres bolsillos.
| Concepto | Módulo en Odoo | Herramienta aparte |
|---|---|---|
| Licencia o cuota | 100-400 €, una vez | 30-250 €/mes según plan |
| Instalación y formación | 0 € si lo haces tú · varios cientos con partner | Normalmente incluido en la cuota |
| Migración de versión | Nuevo pago del módulo cada 1-2 años | Incluido |
| Hosting | Si usas Odoo Online, no se puede instalar | Puede exigir plan Custom para conectar |
| Horas tuyas al mes | Más (lo configuras y mantienes tú) | Menos (lo configura y mantiene el proveedor) |
Para una empresa pequeña con una sociedad y un Odoo bien mantenido, un módulo puede salir barato en el primer año. En cuanto entran dos cosas, un salto de versión y una segunda sociedad, el balance cambia. Si quieres un cuadro de precios más amplio, repasa el coste del software de tesorería para pymes y qué entra en cada tramo.
Quién lo instala y quién lo usa
La pregunta que más decide y la que menos se hace. Un módulo necesita un administrador funcional o técnico; si no lo tienes en casa, lo subcontratas y cada actualización pasa por sus manos. Una herramienta aparte la activa un responsable con cabeza, sin tocar Odoo.
Y, sobre todo, quien la usa cada lunes. Un módulo vive dentro de Odoo: para abrir el panel hay que entrar al programa y aceptar su curva. Una herramienta aparte es una pantalla sola, pensada para alguien que no quiere aprender Odoo. Si quien va a mirar la caja cada semana no entra habitualmente en Odoo, un módulo lo verá tres veces y lo olvidará. Si no tienes claro cómo encaja esto con tu edición, lee antes el reparto entre Odoo Community y Enterprise para llevar la caja.
Riesgo contable, avisos, grupo y migraciones
Cuatro cosas que no suelen aparecer en el folleto y marcan mucho el día a día.
- Riesgo contable. Un módulo escribe en la base de datos, puede modificar vistas y, con permisos, crear asientos. Un fallo o una migración mal hecha se traduce en vencimientos desplazados o saldos que no cuadran. Una herramienta externa que solo lee no puede escribir en Odoo ni romper nada.
- Avisos por correo cuando la caja baja de un mínimo. Pocos módulos lo traen; en herramientas aparte es casi estándar.
- Varias sociedades con vista de grupo y operaciones intragrupo separadas, para no inflar cobros y pagos cuando una filial le factura a otra. Odoo consolida sumando: la parte de limpiar lo interno recae en quien monte el informe.
- Migraciones de versión. Si tu Odoo salta de una versión a otra cada 1-2 años, cada módulo instalado es una pieza que hay que mover. Una herramienta externa no se entera.
Kashbi, por ejemplo, lee Odoo sin tocar nada, saca la vista de grupo con las operaciones entre sociedades separadas y envía los avisos por correo.
Tabla de decisión por perfil de empresa
| Perfil | Encaja mejor | Por qué |
|---|---|---|
| Pyme de 5-15 personas, una sociedad, Odoo Community autogestionado | Módulo instalado | Equipo técnico cerca, poco riesgo, un pago cada 1-2 años |
| Pyme de 20-80 personas, un partner de Odoo, administración interna | Depende de quién mira la caja | Si la mira el administrativo, módulo; si el gerente, herramienta aparte |
| Grupo con 2-5 sociedades y Odoo Enterprise | Herramienta aparte | Vista de grupo, operaciones intragrupo y migraciones sin dolor |
| Empresa en Odoo Online plan Standard | Confirmar antes | En Standard no entra ni módulo ni herramienta externa |
| Empresa en pleno salto de versión | Esperar y usar herramienta aparte | Añadir un módulo justo antes de migrar es garantizar un problema |
Preguntas antes de pagar nada
- ¿Quién va a abrir la pantalla cada lunes? ¿Entra a Odoo?
- ¿Cuántas sociedades llevas? ¿Hay facturación entre ellas?
- ¿Qué plan de Odoo tienes y qué permite instalar?
- ¿Cuándo toca la siguiente migración y quién la hará?
- ¿Qué pasa si el módulo deja de actualizarse o la herramienta sube de precio?
- ¿Puedes probar antes de firmar un año?
Con tres respuestas claras, la elección cae sola.
Preguntas frecuentes
¿Un módulo de tesorería en Odoo me da previsión a 13 semanas?
Algunos sí, otros no. Los módulos de la comunidad suelen añadir listados y paneles; los de pago llegan más lejos. Pide una demo con tus datos y comprueba la vista semanal, los escenarios y los avisos. Si no te lo enseñan, no lo tienen.
Si uso una herramienta externa, ¿tengo que cambiar algo en Odoo?
Normalmente solo crear un usuario con permisos de lectura y, si usas Odoo Online, confirmar que tu plan admite conexiones externas. No hace falta instalar módulos ni modificar vistas, y la contabilidad queda tal cual estaba.
¿Qué pasa con mi tesorería si migro Odoo de versión?
Si usas un módulo instalado, tendrás que esperar a que su autor saque la versión nueva y pagarla, o migrarlo tú. Con una herramienta externa, mientras dura la migración no ves la caja; cuando Odoo vuelve a estar arriba, hay que comprobar que la lectura sigue encajando con la nueva versión antes de dar por buenos los números.
¿Puedo tener módulo y herramienta a la vez?
Sí, aunque rara vez compensa. Lo habitual es dejar la operativa en Odoo (facturar, cobrar, conciliar) y usar una herramienta aparte para la vista de caja y los avisos del gerente. Dos capas con roles claros funcionan mejor que una sola saturada.